Import wpłat
W przypadku wpłat na rachunki powiernicze można importować te płatności z wyciągów bankowych. W tym celu należy przejść do zakładki "LISTA WPŁAT", gdzie po kliknięciu w przycisk 'import wpłat' pojawi się okienko z formularzem.
W formularzu widnieją dwa wymagane pola - "Format" oraz "Plik źródłowy". W pierwszym należy wybrać odpowiedni bank i rozszerzenie pliku. W drugim natomiast trzeba wgrać plik w wybranym formacie. Pozostałe pola nie są wymagane, natomiast mogą zostać uzupełnione, jeśli wystąpi potrzeba zaczytania wpłat jedynie z danego okresu, inwestycji, budynku lub etapu.
Po wybraniu formatu i pliku źródłowego należy kliknąć w przycisk "Import". Spowoduje to wyświetlenie danych zaczytanych z wgranego wcześniej wyciągu.
- Jeśli system odnajdzie w którejś umowie numer rachunku powierniczego przypisany do konkretnej wpłaty, zostanie ona przyporządkowana do pierwszej nieopłaconej transzy z tej umowy.
- Jeśli system nie odnajdzie umowy (np. gdy nie został wprowadzony do niej numeru rachunku powierniczego) lub wpłaty, po prawej stronie pojawi się opcja wyszukania odpowiedniej umowy / transzy. Po wybraniu transzy, przycisk "Zatwierdź" zmieni kolor na zielony.
- Jeżeli dana wpłata była już dodawana z pliku, w kolumnie "Powiązany dokument" pojawi się informacja 'wpłata została już zaimportowana' (nie dotyczy to jednak wpłat wprowadzanych ręcznie w umowie).
Każdą wpłatę należy zatwierdzić, aby została ona dodana do prawidłowej umowy.
Aby zaimportować środki zwolnione z wyciągu, należy przejść do zakładki "ŚRODKI ZWOLNIONE" i wykonać działania opisane poniżej (import wpłat i środków zwolnionych odbywa się na takiej samej zasadzie - różni się jedynie miejsce wgrywania pliku).
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł