Omówienie Raportów Sprzedaży

Funkcja generowania raportów dostępna jest tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

RAPORT DZIENNY

“Raport Dzienny” pozwala na wygenerowanie raportu zawierającego dane z wybranego dnia i dodatkowo z konkretnego projektu. Znajdą Państwo w nim informacje w sekcjach: 

Nowe spotkania

Spotkania w tym dniu - liczba zarejestrowanych (zamkniętych) spotkań które się odbyły w wyszukiwanym dniu.

Spotkania w tym miesiącu-liczba zarejestrowanych (zamkniętych) spotkań które się odbyły w miesiącu wyszukiwanego dnia, czyli jak wyszukujemy np. 15 maja 2023, to system pokaże wszystkie spotkania z maja 2023.  

Nowi klienci

Kampanie online (lead) - liczba wszystkich klientów skonwertowanych z leadów w wyszukiwanym dniu. Data utworzenia klienta to data jego skonwertowania. Czyli jeżeli lead trafił do bazy 13 maja a został skonwertowany 14 maja to data utworzenia klienta będzie 14 maja.

Dodanie bezpośrednio do systemu - liczba klientów dodanych do systemu bezpośrednio w danym dniu.

Suma - suma wszystkich nowych klientów w danym dniu.

Dane lokali

• Ilość:

  • Wszystkie mieszkania- liczba wszystkich mieszkań w systemie.

  • Mieszkania sprzedane- liczba wszystkich sprzedanych mieszkań w systemie do dnia wyszukania, w nawiasie system będzie pokazywał datę najnowszego sprzedanego mieszkania do dnia wyszukiwania.

  • Mieszkania z umową rezerwacyjną- liczba wszystkich mieszkań które posiadają umowę rezerwacją do dnia wyszukiwania, w nawiasie system będzie pokazywał datę najnowszej utworzonej umowy rezerwacyjnej do dnia wyszukiwania.

• Powierzchnia:

  • Suma powierzchni mieszkań- suma powierzchni wszystkich mieszkań w inwestycji. Suma powierzchni mieszkań w umowie rezerwacyjnej- suma powierzchni wszystkich mieszkań posiadających umowę rezerwacyjną, w nawiasie system będzie pokazywał procent od całej powierzchni mieszkań w inwestycji. 

  • Suma powierzchni mieszkań sprzedanych- suma powierzchni wszystkich sprzedanych mieszkań, w nawiasie system będzie pokazywał je jako procent od całej powierzchni mieszkań w inwestycji.

  • Suma netto - suma cen katalogowych wszystkich mieszkań w inwestycji netto.

  • Suma brutto-  suma cen katalogowych wszystkich mieszkań w inwestycji brutto.

• Wartość lokali z umową rezerwacyjną:

  • Wartość mieszkań z umową rezerwacyjną netto- suma cen mieszkań w umowie rezerwacyjnej netto.

  • Wartość mieszkań z umową rezerwacyjną brutto- suma cen mieszkań w umowie rezerwacyjnej brutto.

  • Wartość miejsc postojowych z umową rezerwacyjną -  suma cen wszystkich garaży w umowie rezerwacyjnej brutto. 

  • Wartość komórek postojowych z umową rezerwacyjną- suma cen wszystkich komórek w umowie rezerwacyjnej.

• Wartość lokali sprzedanych:

  • Wartość mieszkań sprzedanych netto- suma cen mieszkań w umowach netto (umowa deweloperska, akt notarialny).

  • Wartość mieszkań sprzedanych brutto- suma cen mieszkań w umowach brutto (umowa deweloperska, akt notarialny).

  • Wartość miejsc postojowych sprzedanych- suma cen wszystkich garaży w umowach brutto (umowa deweloperska, akt notarialny).

  • Wartość komórek sprzedanych - suma cen wszystkich komórek w umowach brutto (umowa deweloperska, akt notarialny).

RAPORT REZERWACJI I UMÓW

Raport "Rezerwacje i umowy" dostarcza zestawienia zawartych umów oraz dokonanych rezerwacji. 

Możecie Państwo filtrować generowane dane według różnych kryteriów, takich jak wybrany dzień, status, projekt, etap, budynek, doradca, źródło pochodzenia lub status umowy.

W przypadku wybrania opcji "Status" w filtrach, pojawią się dodatkowe pola:

• "Data ustawienia statusu od"

• "Data ustawienia statusu do"

 Natomiast gdy status nie jest wybrany, te pola nie będą widoczne.

Raport przedstawia następujące informacje:

• Klient: Imię i nazwisko klienta,

• Id Klienta,

• Projekt,

• Etap,

• Id lead z Api,

• Data utworzenia klienta,

• Data utworzenia powiązania,

• Data ustawienia rezerwacji,

• Data ustawienia umowy rezerwacyjnej,

• Data ustawienia umowy przedwstępnej,

• Data ustawienia umowy deweloperskiej,

• Data ustawienia aktu notarialnego,

• Data umowy rezerwacyjnej,

• Data umowy przedwstępnej,

• Data umowy deweloperskiej,

• Data aktu notarialnego,

• Źródło pochodzenia klienta,

• Sposób kontaktu,

• Lokal,

• Piętro,

• Metraż,

• Metraż tarasu,

• Pokoje: ilość pokoi,

• Rabat w %,

• Rabat w kwocie,

• Rabat na mieszkanie w %,

• Rabat na mieszkanie w kwocie,

• Cena za m2 tarasu brutto,

• Cena za m2 tarasu netto,

• Aktualna cena za m2 na umowie,

• Aktualna cena brutto na umowie,

• Doradca.

Po kliknięciu na dane klienta, zostaną Państwo przeniesieni do jego karty, gdzie dostępne są szczegółowe informacje dotyczące klienta.

RAPORT PROGNOZ

Raport "Rezerwacje i umowy" umożliwia filtrowanie generowanych danych według różnych kryteriów, takich jak inwestycja, typ umowy, data (miesiąc i rok), etap, budynek oraz status.

Pod panelem filtrów znajduje się suma brutto dokonanych wpłat oraz zestawienie ilościowe sumy umów.

Prezentowany raport jest podzielony na konkretne inwestycje oraz miesiące. Dla każdego miesiąca pod każdą inwestycją znajdują się informacje dotyczące:

• Liczby umów - (rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich, aktów notarialnych).

• Prognozy - suma transz, które powinny być zamknięte w danym miesiącu.

• Wpłat - suma wpłat do transz zgodnie z prognozą.

• Pozostałych wpłat - różnica między prognozą a wpłaconą sumą.

Pierwszy wiersz zawiera sumę wartości dla wszystkich przedstawionych miesięcy.

RAPORT SPRZEDAŻY W TOKU

Raport "Sprzedaży w toku" przestawia obecnie trwające transakcje. Umożliwia filtrowanie generowanych danych według różnych kryteriów, takich jak data, użytkownicy, projekty oraz źródło pochodzenia klienta.  

Raport przedstawia dwa zestawienia w formie graficznej: liczbę klientów oraz liczbę powiązań klientów z lokalami. W obu zestawieniach dane są podzielone na kategorie:

• Zainteresowany,

• Rezerwacja ustna,

• Umowa rezerwacyjna,

• Umowa deweloperska.

Na dole raportu znajdują się oba zestawienia przedstawione w formie tabeli, zawierające również szacunkową wartość danych.

Raport przedstawia dwa zestawienia w formie graficznej: liczbę klientów oraz liczbę powiązań klientów z lokalami. W obu zestawieniach dane są podzielone na kategorie:

• Zainteresowany,

• Rezerwacja ustna,

• Umowa rezerwacyjna,

• Umowa deweloperska.

Na dole raportu znajdują się oba zestawienia przedstawione w formie tabeli, zawierające również szacunkową wartość danych.

RAPORT ZAKOŃCZONYCH SPRZEDAŻY

Raport "Zakończonych sprzedaży" dostarcza informacje na temat klientów, którzy opuścili różne etapy procesu sprzedaży. Zapewnia również procentową reprezentację klientów w poszczególnych etapach sprzedaży.

Dane w raporcie można filtrować według określonego zakresu dat utworzenia klienta, źródła pochodzenia oraz projektów. Pozwala to na dokładne dopasowanie analizy do potrzeb użytkownika.

Raport przedstawia liczbę klientów przypisanych do poszczególnych aktywności, takich jak "Nowy klient", "Zainteresowany", "Rezerwacja ustna", "Umowa rezerwacyjna", "Umowa deweloperska/przedwstępna" oraz "Odbiór". Raport zawiera informację o liczbie klientów, którzy opuścili dane etapy sprzedaży, a także procentową wartość tej liczby w stosunku do całkowitej liczby klientów.

W raporcie znajduje się również tabela, która przedstawia szczegółowe informacje na temat powodów odmowy wraz z ilością. Obok tabeli znajduje się wykres kołowy, który wizualnie przedstawia te dane.

Raport jest bardzo przydatnym narzędziem do śledzenia konwersji sprzedażowej, zidentyfikowania ewentualnych problemów i optymalizacji procesów sprzedażowych. Dzięki niemu możesz lepiej zrozumieć, jakie etapy sprzedaży mają największe znaczenie i jak można poprawić efektywność sprzedaży.

RAPORT SPRZEDAŻY

Raport sprzedaży przedstawia informacje w formie miesięcznej dotyczące liczby sprzedanych lokali w poszczególnych inwestycjach. Zawiera również informacje dotyczące liczby dostępnych lokali do sprzedaży w każdej inwestycji oraz zestawienie wartości sprzedanych i niesprzedanych lokali.

Raport umożliwia filtrowanie danych za pomocą następujących filtrów: inwestycja, budynek, zakres dat (lata), rodzaj umowy oraz etap.

Podane kwoty są kwotami brutto.

Dane w raporcie są podzielone na poszczególne miesiące i prezentowane w formie kolumn, które obejmują następujące informacje:

• Inwestycja 
• Liczba lokali w inwestycji/ ich łączna powierzchnia w m2
• Wartość mieszkań i przyległości (Łącznie)
• Liczba sprzedanych lokali/ łączna powierzchnia w m2
• Liczba pozostałych do sprzedania lokali/ łączna powierzchnia w m2
• Wartość pozostałych do sprzedania lokali
• Liczba i wartość przyległości niesprzedanych 
  • Liczba miejsc postojowych
  • Wartość miejsc postojowych (Łącznie)
  • Komórki, boxy itp. (liczba)
  • Wartość komórek, boxów itd. (Łącznie)
• Liczba i wartość przyległości sprzedanych
  • Liczba miejsc postojowych
  • Wartość miejsc postojowych (Łącznie)
  • Komórki, boxy itp. (liczba)
  • Wartość komórek, boxów itd. (Łącznie)
• Liczba sprzedanych lokali w danym miesiącu
• Wartość sprzedanych lokali wraz z prawami związanymi w danym miesiącu
• Wartość sprzedaży całkowita w danym miesiącu
• Wartość sprzedaży w całej formie w danym miesiącu (suma z wszystkich inwestycji) 
• Wartość rosnąca w danym roku (suma z wszystkich inwestycji)

W kolumnach:

- Liczba sprzedanych lokali/ łączna powierzchnia w m2.

- Liczba pozostałych do sprzedania lokali/ łączna powierzchnia w m2.

Klikając na wyświetlane liczby, mają Państwo możliwość uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących konkretnych lokali.

RAPORT SPRZEDAŻY NETTO

W raporcie sprzedaży netto prezentowane są te same informacje co w raporcie sprzedaży, ale wszystkie wartości są podane w kwocie netto. Oznacza to, że przedstawione liczby odzwierciedlają wartości po odjęciu podatku VAT.

RAPORT SPRZEDAŻY - DATA KOLEJNYCH TRANSZ

Raport "Sprzedaży - data kolejnych transz" dostarcza szczegółowych informacji na temat płatności związanych z umowami w konkretnych inwestycjach.

Raport umożliwia filtrowanie danych za pomocą następujących filtrów:

• Lokal - pole tekstowe na wpisanie numeru głównego lokalu powiązanego z umową

• Rodzaj umowy - rodzaj umowy, opcje do wyboru: “Umowa rezerwacyjna”, “Umowa deweloperska”, “Umowa przedwstępna”, “Akt notarialny”

• Klient - pole tekstowe do wyszukania klienta powiązanego z umową.

• Doradca - pole do wyboru doradcy przypisanego do umowy

• Projekt - pole do wyboru inwestycji dla których system ma wyszukać umowy

• Data podpisania umowy od i do - zakres dat w którym podpisano umowę

• Typ lokalu - Np. apartament, mieszkanie, lokal komercyjny, dom, działka, garaż itd.

• Data wpłat kolejnych transz od i do - zakres dat w którym mają zostać płacone kolejne transze 

Nad główną tabelą raportu system będzie pokazywać podsumowania:

• Łączna wartość umów - suma wszystkich kwot brutto z aktywnych umów, system sumuje tylko kwoty z wyszukanych umów o najwyższym typie w lokalu.

• Zapłacono - suma wszystkich wpłat brutto z aktywnych umów, system sumuje tylko wpłaty z wyszukanych umów o najwyższym typie w lokalu.

• Pozostało do zapłaty - suma wszystkich pozostałych do zapłacenia kwot brutto z aktywnych umów, system sumuje tylko pozostałe kwoty z wyszukanych umów o najwyższym typie w lokalu.

• Wartość niesprzedanych lokali - suma cen katalogowych wszystkich lokali bez aktywnej umowy w wyszukiwanych inwestycjach.

• PUM całość - łączna powierzchnia lokali w wyszukiwanych inwestycjach.

• PUM sprzedany - łączna powierzchnia sprzedanych lokali w wyszukiwanych inwestycjach.

• PUM niesprzedany - łączna powierzchnia lokali bez umowy w wyszukiwanych inwestycjach.

• Łączna liczba lokali - łączna liczba lokali w wyszukiwanych inwestycjach.

• Sprzedano - łączna liczba lokali z aktywna umową w wyszukiwanych inwestycjach.

• Pozostało - łączna liczba lokali bez umowy w wyszukiwanych inwestycjach.

• Łączna liczba przyległości - łączna liczba przyległości w wyszukiwanych inwestycjach.

• Sprzedano - łączna liczba przyległości z aktywna umową w wyszukiwanych inwestycjach.

• Pozostało - łączna liczba przyległości bez umowy w wyszukiwanych inwestycjach.

Raport prezentuje dane za pomocą poniższych kolumn:

• Klient - nazwisko i imię klienta/klientów powiązanych z umową.

• Projekt - inwestycja powiązana z głównym lokalem w umowie.

• Typ umowy - rodzaj umowy dodanej do systemu CRM np Umowa rezerwacyjna, Umowa deweloperska.

• Data podpisania umowy - data podpisania umowy przez klienta wprowadzona w do umowy w systemie CRM.

• Nr Lokalu - nazwa głównego lokalu powiązanego z umową.

• POW - powierzchnia głównego lokalu powiązanego z umową.

• MP naziemne - numer/numery miejsc postojowych naziemnych powiązanych z umową.

• MP podziemne - numer/numery miejsc postojowych podziemnych powiązanych z umową.

• Komórki i Schowki - numer/numery komórek/schowków powiązanych z umową.

• Cena mieszkania brutto (PLN) - cena transakcyjna brutto głównego lokalu powiązanego z umową.

• Cena mieszkania netto (PLN) - cena transakcyjna netto głównego lokalu powiązanego z umową.

• Cena MP naziemne brutto (PLN) - suma cen transakcyjnych brutto miejsc postojowych naziemnych powiązanych z umową.

• Cena MP naziemne netto (PLN) - suma cen transakcyjnych netto miejsc postojowych naziemnych powiązanych z umową.

• Cena MP podziemne brutto (PLN) - suma cen transakcyjnych brutto miejsc postojowych podziemnych powiązanych z umową.

• Cena MP podziemne netto (PLN) - suma cen transakcyjnych netto miejsc postojowych podziemnych powiązanych z umową.

• Komórki i Schowki brutto (PLN) - suma cen transakcyjnych brutto komórek i schowków powiązanych z umową.

• Komórki i Schowki netto (PLN) - suma cen transakcyjnych netto komórek i schowków powiązanych z umową.

• Zapłacono brutto (PLN) - suma dodanych wpłat powiązanych z transzami w umowie.

• Zadłużenie brutto (PLN) - suma zadłużenia w umowie, czyli kwota jaka powinna zostać zapłacona w umowie w transzach których termin minął.

• Pozostało do zapłacenia (PLN) - suma wpłat jakie jeszcze powinno zostać dodane do umowy dla transz których termin nie minął.

• Data wpłat kolejnych transz - lista dat transz w których nie dodano wpłat pokrywających wysokości transzy. Data w transzy której termin minął będzie pokazywana na czerwono.

RAPORT UMÓW DLA BANKU

Raport "Umów dla banku" zawiera listę umów wraz z wszystkimi szczegółami dotyczącymi każdej umowy. Domyślnie generowany raport obejmuje umowy o następujących statusach: "Akt notarialny", "Umowa deweloperska", "Umowa przedwstępna" oraz "Umowa rezerwacyjna".

Aby wygenerować raport, który spełni Państwa potrzeby, istnieje możliwość korzystania z różnych filtrów, takich jak lokal, rodzaj umowy, klient, doradca, projekt, etap, data podpisania umowy oraz status umowy. Filtry te pozwalają dostosować raport do konkretnych wymagań i preferencji użytkownika.

Pod sekcją filtrów znajdują się zsumowane informacje zawarte w raporcie, takie jak:

• Zapłacona kwota - suma wszystkich kwot, które zostały już opłacone w ramach umów.

• Kwota pozostała do zapłaty - suma kwot, które jeszcze nie zostały uregulowane w ramach umów.

• PUM (suma powierzchni) sprzedany - łączna suma powierzchni sprzedanych lokali w umowach.

• PUM (suma powierzchni) całości - łączna suma powierzchni wszystkich lokalów objętych umowami.

Te zsumowane informacje pozwalają szybko uzyskać ogólny przegląd danych zawartych w raporcie.

Poszczególne kolumny w raporcie:

• Klient - nazwisko i imię klienta/klientów powiązanych z umową.

• Projekt - inwestycja powiązana z głównym lokalem w umowie.

• Typ umowy - rodzaj umowy dodanej do systemu CRM np Umowa rezerwacyjna, Umowa deweloperska.

• Data podpisania umowy - data podpisania umowy przez klienta wprowadzona w do umowy w systemie CRM.

• Nr. Rep.

• Nr Lokalu - nazwa głównego lokalu powiązanego z umową.

• POW - powierzchnia głównego lokalu powiązanego z umową.

• Powierzchnia Użytkowa

• POW po rozliczeniu powykonawczym- powierzchnia głównego lokalu powiązanego z umową po rozliczeniu powykonawczym.

• MP naziemne 1 - numer/numery miejsc postojowych naziemnych powiązanych z umową.

• MP naziemne 2 - numer/numery miejsc postojowych naziemnych powiązanych z umową.

• MP podziemne 1 - numer/numery miejsc postojowych podziemnych powiązanych z umową.

• MP podziemne 2 - numer/numery miejsc postojowych podziemnych powiązanych z umową.

• Komórka -  numer/numery komórek powiązanych z umową.

• Schowek -  numer/numery schowków powiązanych z umową.

• Cena mieszkania brutto (PLN)

• Cena mieszkania netto (PLN) 

• Cena mieszkania przed rozliczeniem powykonawczym brutto (PLN)    

• Cena mieszkania przed rozliczeniem powykonawczym netto (PLN)    

• Cena MP naziemne nr 1 brutto (PLN)    

• Cena MP naziemne nr 1 netto (PLN)    

• Cena MP naziemne nr 2 brutto (PLN)    

• Cena MP naziemne nr 2 netto (PLN)    

• Cena MP podziemne nr 1 brutto (PLN)    

• Cena MP podziemne nr 1 netto (PLN)    

• Cena MP podziemne nr 2 brutto (PLN)    

• Cena MP podziemne nr 2 netto (PLN)    

• Cena komórki brutto (PLN)    

• Cena komórki netto (PLN)    

• Cena komórki przed rozliczeniem powykonawczym brutto (PLN)    

• Cena komórki przed rozliczeniem powykonawczym netto (PLN)        

• Cena schowka brutto (PLN)    

• Cena schowka netto (PLN)    

• Cena całkowita brutto (PLN)    

• Cena całkowita netto (PLN)    

• Zapłacono (PLN)    

• Pozostało do zapłaty (PLN)

Raport "Umów dla banku" dostarcza kompleksowych informacji dla potrzeb związanych z relacjami z bankiem.

RAPORT ZESTAWIENIA UMÓW

Raport "Zestawienia umów" wyświetla wszystkie zawarte umowy, nawet te, które zostały anulowane. Jeżeli lokal miał przypisane kilka umów, raport uwzględni wszystkie.

Dostępne filtry umożliwiają wybór konkretnej inwestycji, budynku, roku (od-do), miesiąca, rodzaju umowy, doradcy oraz statusu umowy.

Wygenerowane dane są prezentowane w formie kolumn, które zawierają następujące informacje:

• Numer umowy
• Data podpisania umowy
• Rodzaj umowy (rezerwacyjna, deweloperska, przedwstępna, akt notarialny)
• Klient
• Numer lokalu
• Powierzchnia w metrach kwadratowych
• Inwestycja
• Doradca
• Rabat na mieszkanie (w procentach)
• Rabat na umowę (w procentach)
• Wartość netto
• Wartość brutto

Raport zawiera również wartości z poszczególnych kwartałów.

Umowy, które zostały anulowane, oznaczone są na czerwono.

RAPORT UMÓW KOŃCOWYCH

Raport "Umów końcowych" zawiera zestawienie umów przedwstępnych, deweloperskich oraz końcowych w danym roku. Dane są podzielone na kwartały (I, II, III, IV).

Możemy filtrować generowane dane za pomocą różnych filtrów, takich jak inwestycja, rok (od-do), rodzaj umowy, etap oraz budynki. Dzięki tym filtrom możemy precyzyjnie dostosować raport do naszych potrzeb.

Raport jest podzielony na sekcje, gdzie każda pokazuje inny kwartał. W każdym kwartale znajduje się lista umów oraz ogólna suma wartości umów dla danego kwartału. Na dole raportu znajduje się również informacja o ogólnej sumie rocznej.

Umowy, które zostały anulowane, są oznaczone na czerwono, aby można było je łatwo zidentyfikować.

Raport zawiera następujące kolumny:

• Oznaczenie: nazwa umowy w systemie

• Numer lokalu

• Podpisana: data podpisania umowy

• Doradca: przypisany doradca odpowiedzialny za umowę

• Klient: klient przypisany do umowy

• Status: (Anulowana, w toku, podpisana)

• Data rozwiązania: data rozwiązania umowy anulowanej

• Wartość pierwotna Brutto

• Wartość Końcowa Netto

RAPORT SPRZEDANE I NIESPRZEDANE

Raport "Sprzedane i niesprzedane" przedstawia dane dotyczące powierzchni i wartości sprzedanych oraz niesprzedanych lokali i przyległości.

Raport umożliwia filtrowanie danych za pomocą następujących filtrów: inwestycja, typ umowy, etap, budynki, status umowy oraz data podpisania umowy.

Pierwsza część raportu prezentuje informacje dotyczące sprzedanych nieruchomości oraz przyległości. W kolumnach znajdują się następujące dane:

• Łączna sprzedaż (wartość netto)

• Łączna sprzedaż (wartość brutto)

• Ilość

• Procentowy udział w całości

• Łączna powierzchnia w metrach kwadratowych

• Procentowy udział w całości

•  Cena minimalna za metr kwadratowy (netto)

• Cena minimalna za metr kwadratowy (brutto)

• Cena średnia za metr kwadratowy (netto)

• Cena średnia za metr kwadratowy (brutto)

• Cena maksymalna za metr kwadratowy (netto)

• Cena maksymalna za metr kwadratowy (brutto)

Kolejna część raportu zawiera identyczne informacje, ale dotyczące niesprzedanych lokali.

Na dole raportu znajduje się podsumowanie, które zawiera zsumowane dane z obu sekcji.

RAPORT UMÓW - PŁATNOŚCI

Raport "Umów - Płatności" zawiera informacje dotyczące dokonanych wpłat przy poszczególnych umowach. Umożliwia śledzenie wpłat związanych z umowami oraz analizę danych finansowych.

Aby wygenerować raport, mamy dostępne filtry, takie jak nieruchomość, typ umowy, klient, doradca, projekt oraz data podpisania umowy. Dzięki tym filtrom możemy dokładnie dostosować raport do naszych potrzeb.

Pierwsza sekcja raportu przedstawia sumy wpłat rozpisane na poszczególne kwartały i miesiące. Każdy miesiąc jest podzielony na wiersze, zawierające informacje takie jak:

• Suma wpłat miesięcznych brutto

• Suma wpłat miesięcznych netto

• Planowane wpłaty miesięczne brutto

• Planowane wpłaty miesięczne netto

• Planowane wpływy skumulowane brutto

• Dokonane wpływy skumulowane brutto

• Dokonane wpływy skumulowane netto

• Planowane wpływy skumulowane w kwartałach brutto

• Planowane wpływy skumulowane w kwartałach netto

• Dokonane wpływy skumulowane w kwartałach brutto

• Dokonane wpływy skumulowane w kwartałach netto

Kolejna sekcja raportu to lista umów. Przy każdej umowie znajdują się informacje takie jak numer lokalu, nabywca/numer umowy/data zawarcia, powierzchnia/rodzaj umowy/wartość umowy (netto/brutto). 

Następnie dla każdego kwartału rozpisane są poszczególne miesiące. W miesiącach, w których dokonano wpłat na te umowy, znajdują się informacje o kwocie wpłaty, dacie wpłaty oraz stawce procentowej VAT.

RAPORT PODSUMOWANIA SPRZEDAŻY

Raport podsumowania sprzedaży dostarcza Państwu informacji o sprzedanych lokalach w wybranym przez Państwa okresie czasu.

Do wygenerowania raportu mają Państwo dostępne takie filtry jak konkretny projekt, status umowy, budynek lub data utworzenia.

Pierwsza sekcja raportu prezentuje informacje rozdzielone na konkretne inwestycje. Kolumny zawierają rodzaje umów takie jak umowa rezerwacyjna, deweloperska, przedwstępna, akt notarialny i suma. Każda kolumna podzielona jest na dodatkowe sekcje takie jak: sprzedana powierzchnia w m2, sprzedana powierzchnia w %, średnia cena netto za metr kwadratowy oraz cena sprzedaży brutto.

Następnie mamy listę poszczególnych miesięcy. Do każdego miesiąca przypisana jest liczba sprzedanych lokali, procent z całości sprzedanych lokali, Liczba sprzedanych lokali ogólnie oraz procent z całości sprzedanych ogólnie lokali.

Następnie znajdziemy listę umów z ich szczegółami takimi jak dane klienta,powierzchnia lokalu, data podpisania umowy, cena mieszkania, informacje o przyległości oraz ewentualny opis. Pierwszy wiersz zawiera sumę wartości wszystkich kolumn. 

RAPORT PROGNOZOWANYCH WPŁAT

Raport prognozowanych wpłat to zestawienie miesięcznych przewidywanych płatności oraz ich aktualnych wartości w bieżącym lub wcześniejszych miesiącach.

Aby wygenerować ten raport, mają Państwo dostęp do różnych filtrów, takich jak konkretna inwestycja, etap, budynek, zakres dat oraz typ umowy.

Raport jest podzielony na poszczególne miesiące. Dla każdego miesiąca podane są prognozy przewidywanych kwoty (netto, VAT oraz brutto). Dodatkowo raport zawiera informacje o dokonanych już wpłatach (netto i brutto) oraz o zadłużeniu (netto i brutto).

RAPORT POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY WPŁAT

Raport pozostałych do zapłaty wpłat to zestawienie prognozy płatności oraz pozostałej kwoty do zapłaty.

Aby wygenerować ten raport, mają Państwo dostęp do różnych filtrów, takich jak konkretna inwestycja, etap, budynek, zakres dat oraz typ umowy.

Raport jest podzielony na poszczególne miesiące. Dla każdego miesiąca podane są prognozy przewidywanych kwoty (netto, VAT oraz brutto). Dodatkowo raport zawiera informacje o pozostałych kwotach do zapłaty (Netto, Brutto). 

RAPORT DŁUŻNIKÓW

Raport dłużników to lista umów, które mają zaległości płatnicze, wraz z pozostałą kwotą do uregulowania.

Aby wygenerować ten raport, mają Państwo możliwość zastosowania różnych filtrów, takich jak konkretna inwestycja, umowa, klient, etap, budynek, rodzaj umowy oraz status.

Wygenerowany przez system raport będzie zawierał tabelkę z kolumnami takimi jak:

• Umowa - numer umowy w systemie CRM,

• Lokal - lokal na który została utworzona umowa,

• Przyległości - komórki, garaże itp lokale powiązane z umową,

• Doradca finansowy - doradca finansowy przypisany do umowy,

• Udziałowcy - klienci (nazwisko i imię) przypisani do umowy,

• Źródło finansowania udziałowców - nazwa lub opis źródła,

• Telefon - numery telefonów klientów przypisanych do umowy,

• Data podpisania umowy,

• Wartość brutto ,

• Zapłacono - suma wpłat brutto w umowie,

• Zadłużenie - suma zaległych wpłat brutto w umowie,

• Dni - ilość dni od najstarszego terminu transzy do uregulowania.

RAPORT UMÓW

Raport umów to zestawienie wszystkich podpisanych umów, które znajdują się w systemie.

Aby wygenerować ten raport, mają Państwo możliwość skorzystania z różnych filtrów, takich jak rodzaj umowy, status, data podpisania, projekt, budynek.

Wygenerowany raport w formie tabeli zawiera następujące kolumny :

• Klient - nazwisko i imię klienta/klientów powiązanych z umową

• Numer umowy - unikalny numer identyfikacyjny umowy w systemie CRM

• Data podpisania umowy - data, w której umowa została podpisana.

• Budynek

• Lokal

• Powierzchnia w m2 

• Cena netto 

• VAT 

• Cena brutto 

• Komórka lokatorska

  • Powierzchnia w m2 

  • Cena netto 

  • VAT 

  • Cena brutto 

• Miejsce postojowe naziemne 

  • Powierzchnia w m2 

  • Cena netto 

  • VAT 

  • Cena brutto 

• Miejsce postojowe 

  • Powierzchnia w m2 

  • Cena netto 

  • VAT 

  • Cena brutto 

• Mieszkanie 

  • Powierzchnia w m2 

  • Cena netto 

  • VAT 

  • Cena brutto 

• Miejsce postojowe na jednoślad 

  • Powierzchnia w m2 

  • Cena netto 

  • VAT 

  • Cena brutto 

• Numer rachunku powierniczego - numer rachunku powierniczego przypisanego do umowy

• Pesel

• Doradca - dane doradcy przypisanego do umowy

RAPORT ANULOWANYCH REZERWACJI

Raport anulowanych rezerwacji to lista rezerwacji, które zostały odwołane.

Aby wygenerować ten raport, mają Państwo możliwość skorzystania z różnych filtrów, takich jak data obowiązywania rezerwacji, konkretny projekt lub powód anulowania.

Wygenerowany raport zawiera następujące informacje:

• Imię i nazwisko klienta - dane identyfikacyjne klienta, który złożył rezerwację.

• Nr. lokalu - numer lub oznaczenie lokalu, który klient zarezerwował.

• Data obowiązywania rezerwacji - przedział czasowy w którym rezerwacja była ważna.

• Powód i przyczyna, z powodu której rezerwacja została odwołana.

• Imię i nazwisko doradcy - dane identyfikacyjne doradcy, który obsługiwał daną rezerwację.

Dzięki tym informacjom raport umożliwia łatwe zidentyfikowanie klientów, lokali oraz powodów anulowania rezerwacji.

RAPORT DYNAMIKI SPRZEDAŻY

Raport dynamiki sprzedaży zawiera zestawienie inwestycji wraz z informacjami dotyczącymi sprzedaży. 

Raport można filtrować według konkretnej inwestycji oraz daty.

Wygenerowany raport będzie w postaci tabeli i będzie zawierał następujące kolumny:

• Status - określa aktualny status sprzedaży dla danej inwestycji. Może to być umowa rezerwacyjna, deweloperska, przedwstępna, akt notarialny, umowa najmu lub dostępność.

• Lokale - ilość i łączna powierzchnia lokali dostępnych w ramach danego statusu.

• Komórki - ilość i łączna powierzchnia komórek dostępnych w ramach danego statusu.

• Miejsca postojowe - ilość miejsc parkingowych dostępnych w ramach danego statusu.

RAPORT OMNIBUS

Szczegółowy opis raportu znajdziecie Państwo pod linkiem ---> link

RAPORT STATYSTYKI SPRZEDAŻY

Raport "Statystyki sprzedaży" zawiera zestawienie sprzedanych inwestycji, umów rezerwacyjnych oraz rezerwacji ustnych.

Raport możecie Państwo wygenerować dla konkretnej inwestycji, etapu oraz wybranego okresu, w którym podpisane zostały umowy.

Pierwsza sekcja raportu dotyczy sprzedaży i zawiera dane przedstawione w następujących kolumnach:

• Typ - (Mieszkania, Garaże, Komórki itp.) 

• Liczba - ilość sprzedanych mieszkań w określonym zakresie dat.

• Udział - Liczba - Iloraz wartości z kolumny “Liczba” przez łączną liczbę mieszkań w projekcie/etapie (wartość dla całego projektu będzie podstawiana gdy w filtrach nie zostanie wybrany etap) w określonym zakresie dat.

• PUM - suma powierzchni sprzedanych mieszkań w określonym zakresie dat.

• Udział - PUM - Iloraz wartości z kolumny “PUM” przez łączną sumę powierzchni mieszkań w projekcie/etapie (wartość dla całego projektu będzie podstawiana gdy w filtrach nie zostanie wybrany etap) w określonym zakresie dat.

• Śr. cena sprzedaży netto m2 - średnia cena netto za m2 ze wszystkich znalezionych mieszkań w określonym zakresie dat. 

W tabeli “Sprzedaż - szczegółowo” system będzie pokazywał dane dla lokali o typie “Mieszkanie”, z rozbiciem na pokoje, które posiadają aktywną umowę deweloperską lub umowę przedwstępną lub akt notarialny (umowa sprzedaży).

System dla tabeli “Sprzedaż - szczegółowo” wygeneruje wiersz dla każdej liczby pokoi w mieszkaniu. Czyli jeżeli w wyszukiwanym zakresie danych są lokale od jednopokojowych do pięciopokojowych to system wygeneruje pięć wierszy o nazwach: “Mieszkanie - pokoje:1”, “Mieszkanie - pokoje:2”, “Mieszkanie - pokoje:3” itd.

Sekcja "Umowy rezerwacyjne" zawiera te same dane co sekcja "Sprzedaż", ale odnosi się do umów rezerwacyjnych, a nie sprzedanych nieruchomości.

Sekcja "Prognoza rezerwacji ustnych" zawiera informacje takie jak typ, liczba, udział - liczba, PUM.

Na końcu raportu znajduje się zestawienie całego projektu, w którym zawarte są typy nieruchomości wraz z ich liczbą w projekcie oraz PUM projektu.

RAPORT UMÓW - ZESTAWIENIE WPŁAT

Raport zawiera informacje dotyczące wszystkich wpłat przypisanych do danego lokalu w systemie. Aby ułatwić przeglądanie danych, dostępne są filtry takie jak: projekt, rodzaj umowy, etap, budynki oraz status umowy.

Generowane dane są przedstawione w tabeli, w której znajdują się następujące kolumny:

• Inwestycja: Nazwa inwestycji, do której przypisany jest dany lokal.

• Lokal: Oznaczenie lub numer lokalu, na który została utworzona umowa.

• Klient: Klient powiązany z umową.

• Kwota z umowy (Brutto).

• Suma wpłat na rachunek powierniczy (Brutto)

• Suma wpłat na rachunek firmowy (Brutto).

• Suma środków zwolnionych przez bank (Brutto).

• Pozostała kwota do zwolnienia przez bank (Netto).

Dzięki tym informacjom raport umożliwia łatwe śledzenie wpłat związanych z danym lokalem. 

RAPORT ŚRODKÓW DO ZWOLNIENIA PRZEZ BANK

Na podstronie raportu pozostałych do zwolnienia środków z banku będzie można wyszukiwać umowy po poniższych filtrach:

• Nieruchomość - numer lokalu po którym system może wyszukać umowy.

• Klient - pole tekstowe po którym będzie można wyszukać klienta powiązanego z umową (po imieniu lub nazwisku).

• Doradca - pole wielokrotnego wyboru który pozwala wyszukać umów gdzie zaznaczony użytkownik jest przypisany.

• Inwestycja - pole wielokrotnego wyboru do wyszukiwania danych z zaznaczonych inwestycji.

• Data podpisania umowy od - do - okres dla którego system wyszuka umów podpisanych w wyszukiwanym okresie.

• Zaawansowanie inwestycji - pole tekstowe do którego będzie można wpisać wartość od 1 do 100.

Każdy z wierszy w generowanym raporcie będzie pokazywać dane z wyszukanych umów z podziałem na kolumny:

• Klient - lista klientów powiązanych z umową,

• Lokal - nazwa lokalu głównego przypisanego do umowy,

• Przyległość - numery dowiązanych do umowy przyległości,

• Nr rachunku powierniczego,

• Nr umowy,

• Data umowy,

• Wartość umowy - kwota brutto,

• Suma wpłat na rachunek powierniczy,

• Harmonogram zwalnianych środków - sekcja z informacjami o rozpisanym harmonogramie płatności podzielona na trzy kolumny:

  • Nr transzy - nazwa transzy z sekcji “Harmonogram zwalnianych środków” w karcie inwestycji,

  • Procent transzy - procent zwalnianych środków,

  • Wysokość transzy - wartość transzy.

• Dotychczas zwolnione środki przez bank - sekcja z informacjami o już zwolnionych środkach przez bank z podziałem na transze podzielona na dwie kolumny :

  • Ogółem - suma wszystkich środków zwolnionych w umowie,

  • W podziale na transze - rozbicie kwoty zwolnionej przez bank na transze z harmonogramu płatności.
    

• Pozostałe środki na rachunku powierniczym - kwota pozostała do zwolnienia przez bank w umowie. Obliczana na podstawie różnicy kwoty z kolumn “Suma wpłat na rachunek powierniczy” i “Dotychczas zwolnione środki przez bank”.

• Podział na transze środków pozostałych na rachunku powierniczym - rozbicie środków pozostałych do zwolnienia przez bank na transze z harmonogramu zwalnianych środków z uwzględnieniem już wypłaconych środków.

• Wartość umowy do kwoty zaawansowania inwestycji - wartość kwoty którą powinien zwolnić bank na podstawie procentu ukończenia inwestycji. Wartość procentowa zaawansowania inwestycji będzie ustawiana ręcznie w filtrze “Zaawansowanie inwestycji”.

• Do wypłaty - rozbicie kwoty jaką powinien wypłacić bank z podziałem na transze w harmonogramie zwalnianych środków.

RAPORT PLAN ROZLICZENIOWY

Raport umożliwia Państwu wygenerowaniu planu rozliczeniowego dla konkretnej inwestycji lub etapu. 

Opis poszczególnych kolumn raportu :

• Klient - lista klientów powiązanych z umową.

• Numer umowy deweloperskiej.

• Rachunek powierniczy - sekcja z informacjami dotyczącymi rachunku powierniczego, podzielona na pięć kolumn:

  • Numer rachunku - numer indywidualnego rachunku powierniczego przypisanego do klienta.

  • Suma wpłat na rachunek - suma wpłat klienta na indywidualny rachunek powierniczy w ramach danej umowy; pobierane jako suma wartości pól Kwota brutto, typ wpłaty - Na rachunek powierniczy w formularzu dodawania wpłaty w harmonogramie płatności.

  • Suma wypłat z rachunku - suma wypłat z indywidualnego rachunku powierniczego; dane pobierane jako suma wartości pól Kwota wpłaty dla danej umowy deweloperskiej z widoku Lista środków zwolnionych przez bank.

  • Kwota ostatniej wypłaty.

  • Termin ostatniej wypłaty.

• Kwota całkowita brutto.

• Cena transakcyjna brutto - sekcja z informacjami dotyczącymi ceny transakcyjnej brutto w podziale na typy lokali:

  • Lokal główny na umowie - cena transakcyjna brutto lokalu głównego (Mieszkanie, Lokal komercyjny, Dom, Lokal Biurowy.

  • Miejsce garażowe - suma cen transakcyjnych brutto wszystkich miejsc garażowych powiązanych z umową (typy lokali: garaż, miejsce postojowe podziemne).

  • Miejsce zewnętrzne - suma cen transakcyjnych brutto wszystkich miejsc zewnętrznych.

  • Komórka - suma cen transakcyjnych brutto wszystkich komórek powiązanych z umową (typy lokali: piwnica, schowek, komórka lokatorska).

  • Pakiet przyległości - suma cen przyległości przypisanych do lokalu.

• Cena transakcyjna netto - sekcja z informacjami dotyczącymi ceny transakcyjnej netto w podziale na typy lokali:

• Lokal główny na umowie,

• Miejsce garażowe,

• Miejsce zewnętrzne, 

• Komórka,

• Pakiet przyległości.

• Numer - sekcja z informacjami dotyczącymi numeracji poszczególnych typów lokali:

• Lokal główny na umowie - numer lokalu głównego.

• Miejsce garażowe - numery miejsc garażowych (typy lokali: garaż, miejsce postojowe podziemne).

• Miejsce zewnętrzne - numery miejsc zewnętrznych (typy lokali: miejsce postojowe naziemne).

• Komórka - numery komórek (typy lokali: piwnica, schowek, komórka lokatorska) na danej umowie po przecinku; dane pobierane z pola Nazwa z edycji lokalu.

• Pakiet przyległości - numery przyległości przypisanych do lokalu.

RAPORT OPŁACENIA UMOWY

Raport który dostarcza Państwu informacji czy klient w ramach umowy wpłacił wymaganą wartość procentową w systemie.

Do wygenerowania raportu mają Państwo dostępne filtry takie jak: 

• Lokal - pole tekstowe pozwalające wyszukać konkretny lokal.

• Typ umowy - pole wielokrotnego wyboru pozwalające na zaznaczenie konkretnego typu umowy.

• Klient - pole tekstowe pozwalające wyszukiwać konkretnego klienta.

• Przypisany do - wybór konkretnego doradcy. 

• Projekt - wyszukiwanie lokali tylko z wybranej inwestycji.

• Etap - wybór konkretnego etapu. 

• Budynek - wybór konkretnego budynku.

• Data podpisania umowy od i do: zaznaczenie konkretnego okresu czasu. 

Raport przedstawia dane za pomocą poniższych kolumn:

• Inwestycja - nazwa inwestycji do której przypisany jest lokal w systemie. 

• Nr. lokalu - numer głównego lokalu na który utworzona jest umowa w systemie. 

• Imię i nazwisko klienta - imię i nazwisko głównego klienta przypisanego do najwyższej umowy z lokalem (dane są pokazywane jeżeli lokal posiada umowę).

• Doradca - doradca przypisany do umowy.

• Klasyfikacja klienta - wartości z pola “Klasyfikacja”.

• Numer umowy,

• Rodzaj umowy - system będzie pokazywał najwyższy typ umowy jaka jest aktywna na lokalu głównym (Umowa rezerwacyjna, Umowa deweloperska, Umowa przedwstępna, Akt notarialny).

• Kwota transzy 5% - system będzie pokazywał jedna z dwóch aktywności: opłacona lub nieopłacona. Wartość opłacona będzie pokazywana gdy suma wpłat dodanych do umowy przekracza lub jest równa 5% wartości ceny za całą umowę.

• Kwota netto z umowy.
  
  

RAPORT INWESTYCJI

Raport inwestycji zawiera informacje dotyczące wszystkich lokali obecnych w systemie. Aby wygenerować raport, można skorzystać z różnych filtrów, takich jak konkretna inwestycja, etap, budynki oraz typ lokalu.

Generowany raport przedstawia dane w tabeli, a dostępne filtry umożliwiają precyzyjne ograniczenie wyników do żądanych kryteriów.

Raport przedstawia dane za pomocą poniższych kolumn:

• Typ lokalu - (np. Mieszkanie, Apartament, Piwnica, Miejsce postojowe),

• Etap,

• Numer Budynku,

• Piętro,

• Lokal - Informacje o lokalu:

  • Numer Administracyjny,

  • Nazwa,

  • Pokoje (Liczba),

  • Powierzchnia (M2),    

  • Razem powierzchnia zewnętrzna,    

  • VAT,    

  • Cena Brutto,    

  • Cena Netto,

  • Cena M2 Netto,

  • Sprzedaż z komórką,    

  • Sprzedaż z parkingiem,

  • Sprzedaż z pakietem przyległości,

  • Status,

• Numer lokalu powiązanego.

• Klient- dane klienta.

• Cena transakcyjna:

  • Brutto,

  • Netto.

• Umowa rezerwacyjna:

  • Cena Brutto,

  • Cena Netto,

  • Data podpisania,

  • Numer rep.

• Umowa przedwstępna:

  • Cena Brutto,

  • Cena Netto,

  • Data podpisania,

  • Numer rep.

• Umowa deweloperska:

  • Cena Brutto,

  • Cena Netto,

  • Data podpisania,

  • Numer rep.

• Umowa końcowa:

  • Cena Brutto,

  • Cena Netto,

  • Data podpisania,

  • Numer rep.

• Aneks:

  • Numer rep.

  • Data podpisania,

  • Opis.

• Zmiana lokatorska.

• Cesja:

  • Numer rep.

  • Data podpisania,

• Termin protokołu odbioru.

Dzięki temu raportowi możecie Państwo uzyskać pełne zestawienie wszystkich lokali, które znajdują się w systemie, dostosowane do wybranych filtrów.

RAPORT ZESTAWIENIA SPRZEDAŻY LOKALI

Raport przedstawia zestawienie lokali, które zostały sprzedane.

Możecie Państwo wygenerować potrzebne dane za pomocą poniższych filtrów: 

• Inwestycja,

• Etap,

• Budynki -wybór określonych budynków w ramach danej inwestycji,

• Typ lokalu - filtr pozwalający wyselekcjonować typy lokali, które mają wyświetlać się w raporcie. Będzie możliwość wyświetlania raportu dla pojedynczego typu lokalu (na przykład tylko dla mieszkań, lokali komercyjnych, miejsc parkingowych lub komórek lokatorskich) jak i dla wszystkich wybranych w filtrze.

Raport będzie się składać z dwóch sekcji:

• Tabela podsumowująca,

• Raport właściwy.

Każdy z wierszy w generowanym raporcie będzie pokazywać dane z wyszukanych umów z podziałem na kolumny:

• Klient - lista klientów powiązanych z umową,

• Data podpisania umowy,

• Numer umowy,

• Numer SAP,

• Lokal - sekcja z informacjami dotyczącymi informacji o lokalu głównym, przypisanym do umowy:

  • Numer,

  • Powierzchnia - (m2),

  • Cena katalogowa  brutto, 

  • Cena brutto po obmiarze - cena wyliczana na podstawie ceny m2 lokalu brutto i powierzchni powykonawczej uzupełnianej w widoku umowy,  powierzchnię powykonawczą można edytować w sekcji Rozliczenie Powierzchni w widoku umowy. Wyświetlana wartość w pozycji “Cena za mieszkanie brutto” jest już ceną brutto po obmiarze.
    

• Parkingi - sekcja z informacjami dotyczącymi wszystkich rodzajów miejsc postojowych przypisanych do lokalu głównego (miejsce postojowe zadaszone, garaż, miejsce postojowe, miejsce postojowe zależne podwójne, miejsce postojowe na jednoślad, miejsce postojowe naziemne, miejsce postojowe podziemne, miejsce postojowe ze schowkiem):

  • Numer,

  • Cena brutto. 
    

• Komórka lokatorska - sekcja z informacjami dotyczącymi wszystkich rodzajów pomieszczeń przynależnych przypisanych do lokalu głównego (typy lokali: piwnica, boks rowerowy, schowek, komórka lokatorska):

  • Numer,

  • Cena brutto. 

• Pakiet przyległości - sekcja z informacjami dotyczącymi wszystkich rodzajów przyległości przypisanych do lokalu głównego:

  • Numer, 

  • Cena brutto. 

• Wartość podpisanych umów brutto - wyświetla sumę kwot wszystkich umów w raporcie.

• Harmonogram płatności - sekcja z informacjami dotyczącymi kwot, wpłat i terminów transz pobieranymi z tabeli Harmonogram - Płatności z widoku umowy. 

  • Kwota transzy - kwota brutto danej transzy,

  • Termin płatności - data planowanej wpłaty danej transzy,

  • Wpłacono na rachunek powierniczy - wartość dokonanej wpłaty brutto w ramach danej transzy wpłacona na rachunek powierniczy,

  • Wpłacono na rachunek firmowy - wartość dokonanej wpłaty na rachunek firmowy

  • Wpłacono na rachunek firmowy do zwrotu,

  • Wpłacono na rachunek cesji - wartość dokonanej wpłaty na rachunek cesji dla umów zawartych w raporcie,

  • Zwrot Klientowi,

  • Płatność gotówką,

  • Data wpłaty, 

  • Opóźnienie w dniach - różnica w terminie danej transzy a faktyczną datą jej opłacenia wyrażona liczbą dni wyświetlana w przypadku, gdy termin opłacenia danej transzy został przekroczony. Wyświetlana w wartościach ujemnych. Opóźnienie liczone jest do czasu opłacenia całej kwoty w ramach danej transzy. Częściowe opłacenie transzy dalej nalicza opóźnienie.

• Zaległości brutto - różnica w kwocie brutto danej transzy a dokonaną wpłatą za daną transzę. Kwota liczona z pól lista transz Kwota transzy i Zapłacono. Wartość wyświetlana jest w sytuacji, kiedy minął termin płatności danej transzy, czyli jeżeli data wyświetlana w kolumnie termin płatności jest datą starszą od daty wygenerowania raportu,

• Pozostało brutto - różnica pomiędzy dokonanymi wpłatami na rachunki powiernicze i firmowe a wartością podpisanych umów.

Pierwszy rząd raportu zawierać będzie informacje dotyczące sumy wartości wybranych kolumn.